7.7 - Les imports AFB

Manuel NeoCuma

7.7 - Les imports AFB

En accord avec votre banque, vous avez la possibilité de récuperer vos relevés de compte professionnels (RCP) sous forme de fichier, en principe à partir de son site Internet.
Son importation dans le journal de banque permettra une saisie plus rapide et évite les erreurs de montants.

Préalable

- Déclarer les comptes bancaires
C'est dans la fiche CUMA: Le 5e onglet permet de les saisir. Indiquez précisément le numéro de compte complet.

- Attacher ce ou ces comptes à un journal de banque
Dans la page « journaux » de la fiche « plans comptables », vous devez avoir un journal de trésorerie par compte bancaire.
Rattachez le compte à ce journal en le choisissant dans la liste :





7.7.1 La fiche « Imports AFB »

- Accès à la fiche d'importation
En saisie comptable, lorsque vous êtres sur un journal de trésorerie, cliquez sur le bouton en haut à droite de la fiche.
La fenêtre de traitements s'ouvre, vide la première fois :

- Import des lignes
Vous devez avoir téléchargé le fichier au préalable.
Choisissez ce fichier à importer avec le bouton jaune, puis cliquez sur « Importer les lignes du relevé ». Attention, toutes les lignes sont importées, si le compte bancaire correspond, quel que soit la période en cours de saisie. Mais seul les lignes de cette période (mois ou année) seront visibles.




Ne réimportez pas deux fois la même période. Néocuma ne peux le deviner, et vous devriez supprimer ces lignes une à une (voir plus bas « clic droit »).

7.7.2 Générer les pièces comptables

Chosissez la première ligne à générer.
Puis vous pouvez n'utiliser que les touches de fonction pour travailler sans souris :

F5 crée une pièce dans la grille basse de l'écran.
Le curseur est positionné sur le N° de compte.

S'il s'agit d'une facture d'achat que vous saisissez directement en banque, saisissez le compte (6155000 par exemple). Modifiez éventuellement le libellé et l'activité, et ne saisissez pas de montants.

Puis tapez F6 (fin de pièce). Le logiciel calcule les montants hors taxe et TVA, et génère les lignes de fin de pièce comme dans la saisie normale.
Il vous propose également de modifier les libellés de pièce comme en saisie normale.
Si vous avez plusieurs lignes de charge à saisir, ne laissez que la dernière sans montant. Elle sera complétée pour équilibrer la pièce.
Si vous saisissez tous les montants, veillez à l'équilibre avec le RCP, sinon la validation sera refusée.

Attention, dans la grille haute, c'est le RCP qui est présenté, c'est à dire que les montants crédit et débit sont inversés par rapport à votre compta.

S'il s'agit d'un mouvement avec un tiers, saisissez éventuellement le compte (453, 401, 456..) et frappez F3: Vous accédez au pointage comme en saisie comptable normale.
Veillez à choisir un ou des montants correspondants à celui du RCP, sinon le logiciel refusera la validation,

Si vous avez fait des erreurs de choix de tiers ou de montant, vous pouvez éventuellement refaire F3 pour corriger, mais vous ne pouvez pas supprimer de ligne. Vous devez supprimer la pièce (bouton en bas à gauche), et recommencer par F5.

Après validation par F6, cliquez F4 pour passer à la ligne suivante, puis F5, N° de compte, F6, F4... etc.

Visibilité des lignes
En principe, les lignes déjà traitées n'apparaissent pas lors de l'ouverture.
Vous pouvez les revoir par la coche du haut gauche de l'écran, et, en vous positionnant dessus, réinitialiser, voir et supprimer la pièce...

Les options du clic droit
Vous trouvez dans le clic droit :
- L'appel des touches de fonction,
- Les pièces automatiques avec le même fonctionnement qu'en saisie normale,
- Des options concernant la ligne de RCP:
- « Déclarer cette ligne non traitée » , si vous êtes en mode « voir toutes les lignes », la réinitialise : Vous pouvez à nouveau générer une pièce par F5, mais l'ancienne pièce n'est pas effacée automatiquement.
- « Déclarer cette ligne traitée » permet de rendre une ligne invisible et ensuite ignorée.
- « Supprimer la pièce attachée » supprime la pièce, et réinitialise la ligne.